- Регистрация
- 22 Февраль 2018
- Сообщения
- 19.247
Название: Рублевые облигации. Как можно заработать больше - Грош-Чертов (2022)
Описание:
Илья Грош-Чертов
Чему вы научитесь
Научитесь зарабатывать на рынке облигаций Мосбиржи без риска с целью по доходности 20-30% годовых при безрисковой ставке 7.5%, в полной мере используя основную стратегию курса, подходящую для любой рыночной ситуации
Сможете оценивать целесообразность применения той или иной облигационной стратегии (помимо основной стратегии курса) в зависимости от текущей ситуации и ваших инвестиционных целей
Поймете, как работать с параметрами облигаций
Разберетесь, как анализировать эмитента
Научитесь пользоваться дополнительными ресурсами для анализа и отбора облигаций
На курсе вас научат зарабатывать на рынке рублевых облигаций, торгуемых на Мосбирже, не неся при этом никаких финансовых рисков.
Первое занятие будет полностью посвящено подробному изучению и расчету базовых вещей, таких как: ценообразование облигации, их параметры, доходность, дюрация, выпуклость, методы анализа эмитентов.
На последующих занятиях будут разбираться конкретные торговые стратегии, в числе которых будет одна - особо рекомендованная, которую можно реализовывать вне зависимости от текущей рыночной ситуации и ожиданий по процентным ставкам, позволяющая зарабатывать без риска потери денег.
Помимо самих стратегий будет подробно разобран весь инструментарий и набор доступных ресурсов, необходимых для отбора и анализа бумаг.
Программа курса
Занятие 1. Основные понятия:
- Основные характеристики облигаций
- Ценообразование облигаций
- Измерение доходности
- Дюрация и выпуклость
- Риски
Занятие 2. Анализ эмитента и стандартные стратегии:
- Анализ эмитента
- Стратегия на базе ожидания изменения процентных ставок
- Стратегия кривой доходности
- Стратегия спреда доходностей
Занятие 3. Предлагаемая стратегия:
- Идея стратегии
- Параметры стратегии
- Вспомогательные ресурсы
Занятие 4. Практика:
- Техническая настройка
- Реализация стратегий на живом счете
Подробнее:
Скачать:
Описание:
Илья Грош-Чертов
Чему вы научитесь
Научитесь зарабатывать на рынке облигаций Мосбиржи без риска с целью по доходности 20-30% годовых при безрисковой ставке 7.5%, в полной мере используя основную стратегию курса, подходящую для любой рыночной ситуации
Сможете оценивать целесообразность применения той или иной облигационной стратегии (помимо основной стратегии курса) в зависимости от текущей ситуации и ваших инвестиционных целей
Поймете, как работать с параметрами облигаций
Разберетесь, как анализировать эмитента
Научитесь пользоваться дополнительными ресурсами для анализа и отбора облигаций
На курсе вас научат зарабатывать на рынке рублевых облигаций, торгуемых на Мосбирже, не неся при этом никаких финансовых рисков.
Первое занятие будет полностью посвящено подробному изучению и расчету базовых вещей, таких как: ценообразование облигации, их параметры, доходность, дюрация, выпуклость, методы анализа эмитентов.
На последующих занятиях будут разбираться конкретные торговые стратегии, в числе которых будет одна - особо рекомендованная, которую можно реализовывать вне зависимости от текущей рыночной ситуации и ожиданий по процентным ставкам, позволяющая зарабатывать без риска потери денег.
Помимо самих стратегий будет подробно разобран весь инструментарий и набор доступных ресурсов, необходимых для отбора и анализа бумаг.
Программа курса
Занятие 1. Основные понятия:
- Основные характеристики облигаций
- Ценообразование облигаций
- Измерение доходности
- Дюрация и выпуклость
- Риски
Занятие 2. Анализ эмитента и стандартные стратегии:
- Анализ эмитента
- Стратегия на базе ожидания изменения процентных ставок
- Стратегия кривой доходности
- Стратегия спреда доходностей
Занятие 3. Предлагаемая стратегия:
- Идея стратегии
- Параметры стратегии
- Вспомогательные ресурсы
Занятие 4. Практика:
- Техническая настройка
- Реализация стратегий на живом счете
Подробнее:
Для просмотра содержимого вам необходимо авторизоваться.
Скачать:
Скрытое содержимое могут видеть только члены группы Премиум.
Скрытый контент для пользователей All-dar.